Basic Value van Value Jagers bestaat uit 3 value rapporten die een perfecte basis vormen om op langere termijn de beste resultaten te behalen met ondergewaardeerde aandelen:

• Dividend Value (ondergewaardeerde dividendaandelen)
• Veilige Havens (voorspelbare bedrijven met hoge cashflows)
• Value onder 10 (kleine deep value aandelen met een grote toekomst)

De ideale basis/start voor iedere belegger.

Bij onze Basic Value rapporten gaan onze analisten op zoek naar bedrijven die fors onder hun fair value noteren.

Door een veiligheidsmarge (Margin of Safety) in te bouwen, worden eventuele tegenvallers beperkt in verliezen waardoor de uiteindelijke winnaars het vermogen sterk doen groeien.

Deze ‘deep’ value aandelen hebben daarnaast ook de neiging om minder volatiel te zijn, wat betekent dat ze minder vatbaar zijn voor grote schommelingen in de marktprijs.

Dit kan beleggers helpen hun portefeuille te stabiliseren en hun risico te beheren.

De modelportefeuille

Regels aankoop aandelen:

• Aandeel heeft een Kopen of Cumuleren advies in een rapport uit Basic Value
• Enkel bij advieswijzigingen in het rapport kán er actie ondernomen worden voor de modelportefeuille
• Niet iedere aankoop in de selectielijst wordt automatisch opgenomen in de modelportefeuille. De modelportefeuille staat los van de selectielijst
• Beurskoers bevindt zich boven het 200-daags gemiddelde
• Het 200-daags gemiddelde zit in een stijgende lijn
• We sturen bij iedere wijziging in de modelportefeuille een mail.

Datum laatste update: 16/10/2023

De modelportefeuille bestaat vandaag uit deze aandelen:

Equity Residential (Veilige Havens)

Opgericht in 1969, is dit een Amerikaans bedrijf dat vastgoed aankoopt, ontwikkelt, beheert en uiteindelijk verhuurt in grote steden. Het is wereldwijd de grootste eigenaar van meergezinswoningen. Dit zijn gebouwen bestaande uit verschillende appartementen die worden verhuurd aan burgers. Het bezit een portefeuille van meer dan 310 eigendommen, goed voor maar liefst 80.000 appartementen.

• Aantal: 35
• Totaal aankoop: 2.141 euro

Altria (Dividend Value én Veilige Havens)

Eigenaar van een van de sterkste merken uit de sector. Ze heeft een lange geschiedenis op het gebied van de productie en verkoop van tabaksproducten. BrandFinance doet jaarlijks onderzoek naar de meest waardevolle merken ter wereld en dit is de enige tabaksproduct in de top 100.

• Aantal: 50
• Totaal aankoop: 2.093 euro

Duos Technolgies (Value onder 10)

Dit is een bedrijf dat technologische oplossingen biedt en gespecialiseerd is in veiligheid, beveiliging en automatiseringsplatforms. De belangrijkste producten van het bedrijf omvatten een reeks softwareoplossingen en AI-systemen. Deze softwaretoepassingen zijn ontworpen om het spoorvervoer, de logistiek en intermodale transportoperaties te revolutioneren en de veiligheid te vergroten.

• Aantal: 500
• Totaal aankoop: 2.451 euro

Cisco Systems (Dividend Value)

Vrijwel iedereen kent Cisco van de netwerkapparatuur. Cisco is echter veel meer dan dat. Zo is ze aan het transformeren naar software- en beveiligingsspecialist, van technische consultancy tot abonnementen op netwerk- en beveiligingsoplossingen. Hieronder vallen dus ook de SaaS (Software as a Service) producten.

• Aantal: 50
• Totaal: 2.579 euro

Suzano (Value onder 10)

Suzano uit Brazilië staat aan de top van de wereldwijde pulp- en papierindustrie. Daarnaast is het ook een familiebedrijf waar maar liefst 43% van dit prominente bedrijf in handen is van de familie Feffer. Hun specialisatie? De productie en levering van diverse pulptypes voor de fabricage van papier. Met een indrukwekkend wereldwijd marktaandeel van 10,9% domineert Suzano deze sector.

• Aantal: 250
• Totaal: 2.696 euro

Deterra Royalties (Value onder 10)

Deterra Royalties is een royaltybedrijf dat gevestigd is in Australië. Het is een jong bedrijf dat beursgenoteerd is sinds 2020 en ze verstrekken financiering aan mijnbouwbedrijven. Intussen investeerde Deterra reeds in 6 projecten. In ruil voor deze investeringen ontvangt Deterra een royalty, vaak 1-3% van de omzet en dat voor de volledige levensduur van de mijn.

• Aantal: 800
• Totaal: 2.481 euro

Barrick Gold (Veilige Havens)

Barrick Gold is een van de grootste goudmijnen ter wereld. De productiecijfers stijgen dit jaar verder en de marges nemen ook weer toe. Daarnaast zien we dat de koers nog steeds flink blijft achterlopen op de goudprijs. Eerdere situaties als dit kwamen voor en dan kon het fonds in korte tijd die achterstand weer inhalen.

• Aantal: 150
• Totaal: 2.503 euro

Corpovael (Value onder 10)

Corpovael – of ook CADU –  is een Mexicaans bedrijf dat zich bezighoudt met een verticaal geïntegreerde productie van betaalbare woningen voor de Mexicaanse lage en middenklasse. Met verticale integratie bedoelen we dat CADU alles zelf doet, van aankoop land over ontwerp en bouw tot aan de verkoop. Het bestaat uit 12 bedrijven die ontwikkeling doen, 8 bedrijven die aan urbanisatie werken en nog eens 9 bedrijven die de bouw uitvoert.

• Aantal: 10.000
• Totaal: 2.596 euro

Crown Castle (Veilige Havens)

Crown Castle bezit in de VS meer dan 40.000 telecom torens, 15.000 kleinere (voor 5G geschikte) telecom cellen in drukker bevolkte gebieden en 90.000 mijl aan glasvezel. De torens geven een hele brede mobiele dekking door de VS, de kleinere telecom cellen maken het netwerk in druk bewoonde gebieden een stuk sterker. Daarnaast verbinden ze hun torens en cellen en ook veel huishoudens en bedrijven met het internet via de glasvezel kabels. Ze verhuren hun infrastructuur aan telecom bedrijven, die daarmee hun dienstverlening aan hun klanten kunnen realiseren.

• Aantal: 26
• Totaal: €2.511

Innovation Food Holdings (Value onder 10)

Innovation Food Holdings is gespecialiseerd in de verkoop van moeilijk te vinden speciaalvoedsel via niet-traditionele kanalen. Het is een verdeler van speciale voeding zoals unieke en herkomstspecifieke gastronomische kaas, lokale vlees- en visspecialiteiten, weinig gekende groenten en andere premium ingrediënten. Ze verkopen dit zowel aan restaurants, hotels en cateringbedrijven als rechtstreeks aan de consument.

• Aantal: 2.400
• Totaal: €2.656

Geopark (Value onder 10)

GeoPark richt zich op de creatie van langetermijnwaarde vanuit zijn eigen regio, aangezien het zich blijft concentreren op operaties in Zuid-Amerika. Het bedrijf is een kosteneffectieve operator, wat één van zijn sterkste punten is, met 90% van zijn productie cashflow positief bij $30 Brent. Het wordt ondersteund door lage operationele kosten en kan snel de kapitaaluitgaven verlagen bij een dalende olieprijs.

Het bedrijf heeft in het afgelopen decennium aanzienlijke groei doorgemaakt, van 0 vaten productie in 2012 naar bijna 40.000 vaten per dag in 2023. GeoPark wil de productie jaarlijks met 10% laten groeien tot ten minste ~57 duizend vaten/dag tegen 2026.

• Aantal: 260
• Totaal: €2.492

TOTAAL MODELPORTEFEUILLE:

Laatste update dd 18/07/2024

Transactiegeschiedenis

• 01/07/2023: 50.000 euro cash
• 05/07/2023: Aankoop Altria 50 stuks (Dividend Value én Veilige Havens)
• 05/07/2023: Aankoop Equity Residential 35 aandelen (Veilige Havens)
• 14/09/2023: Aankoop Duos Technologie 500 aandelen (Value onder 10)
• 16/10/2023: Aankoop Cisco Systems 50 aandelen (Dividend Value)
• 16/10/2023: Aankoop Suzano 250 aandelen (Value onder 10)
• 13/12/2023: Aankoop Deterra 800 aandelen (Value onder 10)
• 14/02/2024: Aankoop Coca-Cola Europacific Partners 40 aandelen (Veilige Havens)
• 11/04/2024: Aankoop Barrick Gold 150 aandelen (Veilige Havens)
• 11/04/2024: Aankoop Corpovael 10.000 aandelen (Value onder 10)
• 01/07/2024: Verkoop Coca-Cola Euro. Partners 40 aandelen @68,10 euro per aandeel. WINST 248 euro
• 18/07/2024: Aankoop Crown Castle 26 aandelen (Veilige Havens)
• 18/07/2024: Aankoop Innovation Food 2.400 aandelen (Value onder 10) 
• 18/07/2024: Aankoop Geopark 26 aandelen (Value onder 10)