Special Value van Value Jagers bestaat uit 3 value rapporten voor iedere belegger die dat tikkeltje meer value wenst om zo op langere termijn de beste resultaten te behalen met ondergewaardeerde aandelen:

• Inside Value (ondergewaardeerde aandelen die insiders ook kopen)
• Kannibalen (ondergewaardeerde aandelen die het bedrijf ook zelf koopt)
• Turnarounds (ondergewaardeerde aandelen klaar voor een comeback)

Bij onze Special Value rapporten gaan onze analisten op zoek naar bedrijven waarvan de intrinsieke waarde groeit, maar de beurskoers om een of andere speciale reden achterblijft.

Door te kopen onder de intrinsieke waarde van een bedrijf (zoals insiders of, het bedrijf zelf ook doet), worden eventuele tegenvallers beperkt in verliezen waardoor de uiteindelijke winnaars het vermogen sterk doen groeien.

Special Value zorgt voor net dat tikkeltje extra risico in value beleggen waardoor de rendementen ook een tikkeltje extra boost krijgen.

De modelportefeuille

Regels aankoop aandelen:

• Aandeel heeft een Kopen of Cumuleren advies in een rapport uit Special Value
• Enkel bij advieswijzigingen in het rapport kán er actie ondernomen worden voor de modelportefeuille
• Niet iedere aankoop in de selectielijst wordt automatisch opgenomen in de modelportefeuille. De modelportefeuille staat los van de selectielijst
• Beurskoers bevindt zich boven het 200-daags gemiddelde
• Het 200-daags gemiddelde zit in een stijgende lijn
• We sturen bij iedere wijziging in de modelportefeuille een mail.

Datum laatste update: 03/01/2024

De modelportefeuille bestaat vandaag uit deze aandelen:

Orion Engineered Carbons (Inside Value)

Carbon black (vroeger ook zwartsel genaamd), is een industrieproduct dat bestaat uit roetdeeltjes die aan bepaalde eigenschappen voldoen. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als vulmiddel, vooral in rubber voor banden. Dit bedrijf is een van de grootste ter wereld is met meer dan 1.000 klanten in 80 landen.

• Aantal: 100
• Totaal aankoop: € 1.870

U-Haul Holding Company (Inside Value)

Doorheen de decennia is dit bedrijf geëvolueerd en getransformeerd tot waarvoor ze nu zéér goed gekend zijn, een verhuurbedrijf die in hoofdzaak verhuiswagens , opleggers en opslagruimtes aanbiedt om mensen te helpen hun huishoudelijke en commerciële goederen te verhuizen en op te slaan.

• Aantal: 37
• Totaal aankoop: € 2.002

Brighthouse Financial (Kannibalen)

Ondanks de relatief onbekende naam is dit bedrijf helemaal geen kleine speler. Het is een van de grootste aanbieders in Amerika op het gebied van lijfrentes en levensverzekeringen. Het heeft circa 1.400 medewerkers, 2 miljoen klanten en $ 250 miljard aan activa op de balans staan. 

Hun producten geven hun klanten (vooral gepensioneerden) financiële stabiliteit en veiligheid. Ze zijn gespecialiseerd in producten die vermogen beschermen en ervoor zorgen dat iemand zorgeloos van inkomen kan genieten.

• Aantal: 45
• Totaal aankoop: € 2.137

Allison Transmission (Kannibalen)

Allison Transmission is een Amerikaanse producent van automatische transmissies en hybride aandrijvingssystemen. Het bedrijf werd opgericht in 1915 en is gevestigd in Indianapolis, Indiana.

Allison heeft een wereldwijd marktaandeel van 60% in zware en middelzware automatische transmissies en is aanwezig in meer dan 80 landen met regionale kantoren in Nederland, Japan, China, Singapore en Brazilië. Zijn producten worden verkocht aan meer dan 250 producenten van voertuigen in verschillende sectoren (openbaar transport, grondwerken, logistiek transport, militaire voertuigen enz.).

• Aantal: 45
• Totaal: €2.585

Levi Straus (Turnarounds)

Levi’s is sinds de 19de eeuw niet meer weg te denken uit de modewereld. Het voorziet wereldwijd in kleding voor zowel heren, dames als kinderen. Het bedrijf verkoopt naast de alom bekende blue jeans ook korte broeken, T-shirts, truien, sweaters, overhemden, jassen, rokken, tops, jumpsuits, jurken, accessoires…

Het sterke merk is de globale leider in meerdere van bovenstaande categorieën en weet zich steevast te onderscheiden met high-quality producten. Dat Levi Strauss bovendien terug sterk in de lift zit, werd dit jaar nog bevestigd toen het bedrijf naar buiten kwam met een verhoogde omzet-outlook voor de komende vijf jaar, gestuwd door het sterke e-commerce segment.

• Aantal: 150
• Totaal: 2.466 euro

OCI (Turnarounds)

OCI is een wereldwijde producent en leverancier van stikstofproducten. Stikstof wordt gebruikt bij de productie van meststoffen, nylon, kleurstoffen en explosieven. Jaarlijks produceerde OCI zo’n 16,6 miljoen metrische ton aan stikstofmeststoffen, methanol, dieseluitlaatvloeistof (vloeistof die wordt toegevoegd om de luchtvervuiling te verminderen), melamine (kunststof hars) en andere stikstofproducten.

• Aantal: 100
• Totaal: 2.529 euro

Occidental Petroleum (Turnarounds)

Occidental Petroleum (OXY) is een Amerikaans olie- en gasconcern met operationele activiteiten in de Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Het bedrijf produceert energie en andere essentiële producten om de maatschappij te voorzien in haar behoeften.

• Aantal: 40
• Totaal: 2.567 euro

TOTAAL MODELPORTEFEUILLE:

Laatste update dd 11/04/2024

Transactiegeschiedenis

• 01/07/2023: 50.000 euro cash
• 10/07/2023: Aankoop 100 aandelen Orion Engineered Carbons (Inside Value)
• 10/07/2023: Aankoop 150 aandelen Petrobras (Turnarounds)
• 13/07/2023: Aankoop 37 aandelen U-Haul Holding Company (Inside Value)
• 02/08/2023: Aankoop 45 aandelen Brighthouse Financial (Kannibalen)
• 20/09/2023: Aankoop 50 aandelen Uber (Inside Value)
• 03/01/2024: Verkoop 50 aandelen Uber: winst 447 euro
• 14/02/2024: Aankoop 45 aandelen Allison Transmission
• 14/02/2024: Aankoop 150 aandelen Levi Strauss
• 09/04/2024: Verkoop 150 aandelen Petrobras: winst 347 euro
• 11/04/2024: Aankoop 100 aandelen OCI (Turnarounds)
• 11/04/2024: Aankoop 40 aandelen Occidental Petroleum (Turnarounds)