Een online (e-commerce) platform kan dezer dagen niet meer concurreren met grootmachten als Uber of Amazon. In de Lage Landen kan je ook zeer moeilijk nog opboksen tegen een Coolblue of een Bol.com. Die hebben door de jaren heen een gigantisch netwerk en competitieve kracht opgebouwd dat het enorm veel geld vereist om dit te beconcurreren. Maar dat wil niet zeggen dat er geen kansen liggen.

Zo is er een klein Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in speciale, lokale voeding.

Voor giganten als Amazon of US Foods is dit een té kleine markt om in te investeren omdat het amper of geen meerwaarde creëert in het gigantische aanbod dat ze hebben.

Maar dankzij specialisatie kan deze kleine speler die recent als aandelentip werd getipt bij Value onder 10 zich niet alleen onderscheiden van deze grootmachten, … maar er ook mee samenwerken.

Zeer schaalbaar ‘Asset Light’ businessmodel

Via hun platform verbinden ze kleine regionale verkopers van speciaalvoeding als gastronomische kaas, lokale vlees- en visspecialiteiten, weinig gekende groenten en andere premium ingrediënten met hun netwerk van restaurants, hotels, …

Dit biedt langs beide kanten enorme voordelen.

Kleine, lokale producenten komen in contact met een grote groep afnemers en restaurants, hotels, … die op hun beurt niet alle producten afzonderlijk bij de producenten moeten gaan onderhandelen.

Het beheert daarvoor een geïntegreerd netwerk van magazijnen om aan de behoeften van beide klantgroepen te voldoen.

Zo kunnen ze snel en efficiënt bevroren producten verpakken en verzenden.

Het grote voordeel hieraan is dat ze zelf geen of amper voorraad moeten aanhouden.

Ze zijn enkel de tussenpersoon.

Dit is dus een zeer schaalbaar ‘Asset Light’ businessmodel.

De enige kosten die ze moeten maken om te groeien, zijn kosten die geld opleveren (verkoop en ondersteuning).

Dit is de “Uber” of “Amazon” van speciale, lokale voeding in de VS.

Lage waardering & TOP-management

Momenteel heeft dit bedrijf een beurskoers van minder dan 1 dollar en een marktwaarde van amper 50 miljoen dollar.

Dit is een echte micro cap.

Voor 2025 verwachten de Value onder 10 analisten een omzet van 100 miljoen dollar en een nettowinst van 5 miljoen dollar.

Aan een koers van 1 dollar per aandeel is dat voor 2025:

• Koers/winst: 10
• Koers/omzet: 0,5
• EV/EBITDA: +/- 5,5

Dat zijn zeer goedkope waarderingen voor een uniek bedrijf met een Asset Light businessmodel.

En een management met tonnen ervaring in de sector.

De nieuwe CEO was immer vicepresident en hoofd e-commerce bij Walmart.

De COO heeft een verleden als Senior Manager bij Walmart en de CFO werkte aan de top bij Tyson Foods en … Walmart.

Tonnen ervaring dus.

En vooral een dikke incentive voor een hogere beurskoers.

Op bovenstaande grafiek is goed te zien hoe de beurskoers sinds begin 2023 in een opwaartse trend zit.

Niet toevallig de periode van het nieuwe management.

Deze heren verdienen namelijk heel veel geld als de beurskoers boven 2 dollar per aandeel stijgt.

Een verdubbeling van vandaag.

Daar kan u als kleine belegger ook van profiteren.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.