Het favoriete goudmijnaandeel van Eric Sprott
Goud is altijd al een controversiële belegging geweest. Je bent er voor of je bent er tegen. De laatste weken is er weinig om tegen het gele edelmetaal te zijn. Voor het eerst in zes jaar, weet de goudprijs een stevige weerstand te doorbreken.
Op de financiële markten geldt er een wetmatigheid dat een uitbraak des te krachtiger wordt naarmate de basis breder is.
Met andere woorden, hoe langer iets erover doet om uit te breken, hoe krachtiger de uitbraak.
Met een basis van zes jaar, kunnen we dus nog wel het een en ander verwachten van de goudprijs.
Waar we echter het meest van kunnen verwachten, zijn goudmijnaandelen.
Terwijl de goudprijs in juni zo’n 10% hoger knalt, staat het gemiddelde goudmijnaandeel 25% hoger.
Goudmijnaandelen presteren dus 2,5 keer béter dan de goudprijs.
Goudmijnaandelen ‘belachelijk’ goedkoop
Onder de goudmijnaandelen is het echte beleggersgoud te vinden.
Vooral als je naar de volgende grafiek kijkt. Dit zijn de goudmijnaandelen versus de goudprijs.
Vandaag betaal je voor de HUI (een mandje goudmijnaandelen) 0,14 keer de goudprijs. Op de absolute bodem in 2016 was dat 0,10 keer.
Dit is nog altijd lager dan aan het begin van de vorige stierenmarkt in goudmijnaandelen in 2001.
Op de piek van de vorige goudmijnaandelenhype was deze verhouding 0,60.
Oftewel …
Goudmijnaandelen kunnen minstens nog maal vier de komende jaren.
Het historisch gemiddelde ligt trouwens rond de 0,25. Ook hier is dus nog bijzonder veel potentieel … zelfs wanneer de goudprijs niet zou stijgen.
Zetten we de goudmijnaandelen af tegen de S&P 500, dan wordt het helemaal belachelijk.
Goudmijnaandelen zijn tot 10 keer goedkoper versus de S&P 500 dan acht jaar geleden.
We moeten al helemaal terug gaan tot 2001 om nog zo’n onderwaardering terug te vinden.
Eric Sprott: de Warren Buffett van goud en zilver
Als er een iemand op de wereld iets kent van beleggen in goudmijnaandelen, dan is het Eric Sprott wel. Eric Sprott is de Warren Buffett van de goud- en zilversector.
De man is een levende legende … en miljardair.
Deze Canadees werd miljardair door in de juiste goudmijnaandelen te investeren op het juiste moment.
Vaak voor al de rest.
Hij heeft al menig x10-aandeel in de goudmijnsector op zijn naam staan.
Onder andere bij Garibaldi.
Waar Sprott 1.700% boekte op een jaar.
Maar Sprott was ook al vroeg aanwezig bij Kirkland Lake Gold.
Dit aandeel ging 2.000% hoger terwijl heel de sector op zijn gat lag.
Waar Eric Sprott aandelen koopt, kan je vuurwerk verwachten.
Het geheim van Eric Sprott
Net als bij Buffett kan je van Eric Sprott ook het een en ander leren.
Zijn geheim?
Value stelen.
Inderdaad … Sprott is een dief.
Hij steelt enorme rendementen van andere beleggers.
“I always say my business is the business of stealing — stealing value. It’s what you want to do, you want to buy something when it’s cheap. If you were right on gold in 2000, on average you made 1.700%. Do it once, you’re set for life.”
Eric Sprott was een van de weinige beleggers die begin deze eeuw geloofde in goud. De goudprijs noteerde toen rond 250 dollar en steeg helemaal naar 1.900 dollar in 2011.
De HUI-index (mandje met goudmijnaandelen) steeg in diezelfde periode van 35 naar 600.
Een gemiddeld rendement van 1.700% in acht jaar.
Een ander ingrediënt van het geheime recept is data.
Heel vaak kan je de perfecte aandelen vinden door naar de juiste data te kijken.
Wanneer de data zegt dat er iets groots zit aan te komen, maar het sentiment werkt tegen … weet je dat er een fantastische opportuniteit ligt, aldus Sprott.
“You’ve got to go against the grain. You have to be a buyer when people are non-believers. You have to believe in something based on data that says you’re right when the world will tell you you’re wrong, because when the world says you’re wrong and you’re right, you know that the return will be outsized because no one is there.”
Wanneer je gelooft dat je goud in handen hebt, en de data ondersteunt dit … is het slechts een kwestie van kopen, bijhouden, wachten en gelijk krijgen.
Het favoriete goudmijnaandeel van Eric Sprott
De miljardair heeft al een nieuw project op het oog.
Onze analisten van Inside Value kwamen deze goudmijn op het oog nadat Eric Sprott meer dan 29 miljoen extra aandelen kocht.
Hierdoor heeft hij nu 24,9% van de aandelen in handen. Goed voor een investering van bijna 40 miljoen dollar.
Deze goudmijn is nog niet actief, maar de boorresultaten zijn indrukwekkend.
We hebben het hier over een goudmijn waar super high grades gevonden worden.
Volgens de meest recente boorresultaten kan er in de toekomst gemiddeld tussen de 3 en 4 gram goud per ton gemijnd worden.
Dat is bijzonder veel.
Ter vergelijking …
Detour Gold dat in hetzelfde gebied actief is, mijnt momenteel goud aan 0,97 gram goud per ton.
De data van deze goudmijn laat keer op keer zien dat hier een enorm potentieel zit.
De goudreserves zijn gelegen in de Abitibi GreenStone Belt, één van de beroemdste goudaders ter wereld die vooral bekend staat voor zijn hoge aanwezigheid van goud.
Dit is dezelfde goudader als de mijnen van Detour Gold. Een goudmijn met een marktwaarde van 2,8 miljard dollar.
Het favoriete goudmijnaandeel van Eric Sprott is vandaag te koop aan een marktwaarde van amper 150 miljoen dollar.
De beurskoers zit al een tijdje in de lift, nog ver voor de uitbraak van de goudprijs.
Maar dat weerhoudt Sprott er niet van om zijn belang in deze goudmijn gevoelig op te trekken.
Een hogere goudprijs maakt dit project alleen maar waardevoller. Het is de kers op de taart.
Het management dat samen meer dan 300 jaar ervaring heeft in de mijnbouw wil binnen drie jaar 60.000 ounces high grades goud per jaar produceren.
En binnen vijf jaar 100.000 ounces.
Zelfs zonder een hogere goudprijs verwacht miljardair Eric Sprott nog bijzonder veel van deze goudmijn.
Dit kan wel eens de volgende Garibaldi of Kirkland Lake Gold worden.