Hoe kan je het meeste geld verdienen op de beurs? Laag kopen en hoog verkopen. Laag kopen betekent dat je aandelen koopt van bedrijven waar totaal (nog) geen interesse voor bestaat. Zo’n sector die totaal vergeten is, is de scheepvaartsector.

Dat beleggers totaal geen interesse hebben in scheepvaartaandelen, blijkt uit de ETF-industrie.

ETFs zijn de populairste instrumenten geworden om te beleggen.

Zo bestaan er bijvoorbeeld maar liefst 71 technologie-ETFs in de Verenigde Staten met meer dan 90 miljard dollar onder beheer.

Wanneer we kijken naar de scheepvaart-ETFs, komen we niet verder dan … één ETF.

De Invesco Shipping ETF heeft in het totaal net is meer dan 50 miljoen dollaronder beheer.

Dat is maar liefst 1.800 keer minder dan de technologie-ETFs.

Met andere woorden, wanneer er 0,00055% van het geld in technologie-ETFs naar deze scheepvaart-ETF vloeit, kan deze ETF al verdubbelen.

De ultieme value aandelen vind je dus onder de scheepvaartaandelen.

Dat het vandaag interessant is om in scheepvaartaandelen te beleggen, kan je in deze uitgebreide presentatie nog eens nalezen.

Kort samengevat: Waarom? IMO2020

Deze regel gaat in vanaf 1 januari 2020 en zal de sector volledig op zijn kop zetten.

Nu lijkt dat nog een ver-van-mijn-bed-show. Maar vanaf het derde kwartaal komt de urgentie stilaan op gang.

Daarom dat je als belegger vandaag al in de sector moet zitten, voor het koersgeweld losbarst.

Ideaal IMO2020 aandeel

De IMO2020-regel zal winnaars en verliezers kennen. De verliezers zijn scheepvaartbedrijven die geen geld of te oude schepen hebben.

De winnaars rederijen mét geld en met moderne schepen.

De nieuwste kooptip van het Value Rapport behoort tot de tweede categorie.

Dit bedrijf is financieel gezond en heeft 46 moderne eco-vriendelijke schepen.

Het moet met andere woorden amper of geen extra investeringen doen om de IMO2020 regel te halen.

En dat is niet het enige voordeel.

Dankzij de moderne vloot, slaagt het bedrijf er ook in om bovengemiddelde tarieven (rode lijn) te krijgen.

Zoals je op deze grafiek kan zien, ligt het TCE (Time Charter Equivalent) of het gemiddelde dagtarief voor de schepen al jaren boven het sectorgemiddelde (blauwe lijn).

Kortom: het bedrijf heeft amper of geen extra kosten nodig én ontvangt méér geld dan andere bedrijven.

Hefboom op de resultaten

Het is eigen aan scheepvaartaandelen dat ze geld verliezen. Vaak opereren ze kwartaal na kwartaal met verlies.

Maar wanneer ze geld verdienen, verdienen ze op korte termijn héél véél geld.

Schippers hebben namelijk een vaste kostenbasis. Het is niet omdat de vrachttarieven stijgen, dat de kosten stijgen.

Kosten voor kantoren, personeel, onderhoud, … blijven hetzelfde.

Wanneer de vrachttarieven dan gaan stijgen, creëert dit een enorme hefboom op de resultaten.

Zo berekende de nieuwste kooptip van het Value Rapport dat bij iedere stijging van de vrachttarieven met 1.000 dollar, de omzet met 12,5 miljoen dollar stijgt.

En de vrachttarieven staan vandaag op een historisch dieptepunt.

Momenteel ligt het Supramax Average Time Charter Rate bijvoorbeeld rond 8.000 dollar. Maar het 10-jarig gemiddelde is 12.000 dollar en het 25-jarig gemiddelde 15.000 dollar.

Een stijging van enkele duizenden dollars is dus verre van uitgesloten.

Waarom je NU moet kopen?

Dit aandeel noteert op dit moment aan slechts een derde van de omzet en 0,35 keer zijn boekwaarde.

De ondernemingswaarde ligt ruim 70% hoger dan de huidige beurskoers.

Bijzonder goedkoop dus.

Onze analisten berekenden een fair value van 15,34 dollar.
Huidige beurskoers: 5,35 dollar.

Er is dus bijna 200% opwaarts potentieel terwijl het neerwaartse risico beperkt is.

Maar dit aandeel is niet alleen spotgoedkoop, het is ook nog eens in geen enkele ETF terug te vinden.

Het is een non-ETF aandeel.

Niemand kent dit bedrijf. Zelfs de zeldzame Invesco Shipping ETF heeft dit aandeel nog niet opgemerkt.

Alleen de abonnees van het Value Rapport kennen dit unieke aandeel.

Dat betekent dat er nog heel veel kapitaal naar dit aandeel kan vloeien. Een vonk is genoeg om dit aandeel in een vuur en vlam te zetten.